2020年度湘潭市第十二中學(xué)部門決算

目 錄

第一部分 湘潭市第十二中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 湘潭市第十二中學(xué)概況

一、部門職責(zé)

（一）學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》的規(guī)定，實(shí)施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。

（二）遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認(rèn)真貫徹國(guó)家的教育方針，按照21世紀(jì)人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅(jiān)持學(xué)校的公益性，不損害國(guó)家和社會(huì)公共利益。

（三）積極支持工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)開展工作，維護(hù)學(xué)生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學(xué)生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

（四）以適當(dāng)?shù)姆绞綖閷W(xué)生及其監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生的學(xué)業(yè)成績(jī)及其他有關(guān)情況提供便利。

（五）遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目。

（六）依法接受學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

（七）建立安全管理制度，落實(shí)安全管理職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    湘潭市第十二中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：我校共有在職人員75人，離休1人，退休人員63人，共計(jì)139人。學(xué)校設(shè)四部門及黨總支和紀(jì)委，四個(gè)部門分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

（二）決算單位構(gòu)成

    湘潭市第十二中學(xué)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭市第十二中學(xué)2020年部門決算為湘潭市第十二中學(xué)單位本級(jí)。

第二部分 2020年度部門決算表

部門收支決算總表

部門收入決算表 

部門支出決算表

財(cái)政撥款收支決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)5914.81萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少2715.44萬(wàn)元，下降31.46%。主要是因?yàn)楦臄U(kuò)建項(xiàng)目收入及支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4418.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4320.82萬(wàn)元，占97.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入4.69萬(wàn)元，占0.11%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入92.52萬(wàn)元，占2.09%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5406.10萬(wàn)元，其中：基本支出2171.46萬(wàn)元，占40.17%；項(xiàng)目支出3234.64萬(wàn)元，占59.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5622.08萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2775.97萬(wàn)元，下降33.05%。主要是因?yàn)楦臄U(kuò)建項(xiàng)目收、支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4216.01萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.99%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出減少2888.63萬(wàn)元，下降40.66%。主要是因?yàn)楸灸晔褂每挂邍?guó)債安排的基金支出1000萬(wàn)元用于改擴(kuò)建項(xiàng)目及上年結(jié)轉(zhuǎn)1301.26萬(wàn)元，且改擴(kuò)建項(xiàng)目安排的財(cái)政撥款較上年有所下降。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4216.01萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4216.01萬(wàn)元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1318.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4216.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的319.86%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為51.39萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用提高市直學(xué)校教職工一次性年度績(jī)效考核獎(jiǎng)金42.5萬(wàn)元，使用人員調(diào)入調(diào)整預(yù)算8.89萬(wàn)元。

2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.25萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用人員異動(dòng)工資調(diào)整9.25萬(wàn)元。

3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1318.06萬(wàn)元，支出決算為1984.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)支出及改擴(kuò)建和設(shè)施設(shè)備配套經(jīng)費(fèi)支出。

4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為532.72萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)改擴(kuò)建項(xiàng)目資金。

5、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.73萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用特殊學(xué)校轉(zhuǎn)入的人員異動(dòng)調(diào)整14.73萬(wàn)元。

6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1623.03萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)改擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)及今年下達(dá)的市直接專項(xiàng)用于改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 2020年度財(cái)政撥款基本支出1981.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1596.94萬(wàn)元，占基本支出的80.60%，主要包括： 基本工資、 績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、 住房公積金、 其他工資福利支出、 離休費(fèi)、 生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、 助學(xué)金、 獎(jiǎng)勵(lì)金、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)384.43萬(wàn)元，占基本支出的19.40%，主要包括： 辦公設(shè)備購(gòu)置、 專用設(shè)備購(gòu)置、 辦公費(fèi)、 咨詢費(fèi)、 手續(xù)費(fèi)、 水費(fèi)、 電費(fèi)、 郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、 差旅費(fèi)、 維修（護(hù)）費(fèi)、 租賃費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)、 專用材料費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、 福利費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.25%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待申請(qǐng)及審核流程，按照接待費(fèi)在“合理需要”在“限額內(nèi)”支付，主動(dòng)地抵制、反對(duì)不當(dāng)招待行為 ，與上年相比增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.00%，增長(zhǎng)的主要原因是本年兄弟學(xué)校交流較去年有所增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.09萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組36個(gè)、來(lái)賓274人次，主要是國(guó)內(nèi)兄弟學(xué)校交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2020年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1000萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出1000萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1000萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少105.78萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是：湘潭市第十二中學(xué)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

2020年湘潭市第十二中學(xué)一般性支出335.72萬(wàn)元，其中：會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，我單位2020年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)1.94萬(wàn)元，主要為進(jìn)行教師信息技術(shù)應(yīng)用能力培訓(xùn)及教師業(yè)務(wù)水平培訓(xùn)等；學(xué)?；顒?dòng)支出4.02萬(wàn)元，主要為60周年校慶、元旦活動(dòng)支出；辦公費(fèi)19.73萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.00萬(wàn)元；咨詢費(fèi)6.00萬(wàn)元；水費(fèi)20.83萬(wàn)元；電費(fèi)43.14萬(wàn)元；郵電費(fèi)8.66萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.00萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)94.82萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.15萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)106.76萬(wàn)元；租賃費(fèi)4.26萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.09萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)0.51萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0.82萬(wàn)元；房屋建筑物購(gòu)建0.00萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置27.01萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元；其他交通工具購(gòu)置0.00萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

湘潭市第十二中學(xué)2020年度政府采購(gòu)支出總額3480.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出482.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2893.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出105.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，湘潭市第十二中學(xué)共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我校嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，績(jī)效管理全部覆蓋，績(jī)效評(píng)價(jià)類型全部涉及，且績(jī)效成效顯著：一是對(duì)各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照預(yù)算額度進(jìn)行控制，努力節(jié)約經(jīng)費(fèi)；二是各項(xiàng)工作均能夠按時(shí)完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達(dá)到了預(yù)期，高效完成了本年度績(jī)效目標(biāo)。(詳情見附件）

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020整體績(jī)效評(píng)價(jià)