2020年度湘潭市第十二中學部門決算

目 錄

第一部分 湘潭市第十二中學概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 湘潭市第十二中學概況

一、部門職責

（一）學校根據(jù)《中華人民共和國教育法》的規(guī)定，實施初中階段三年的基礎(chǔ)教育。

（二）遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)、法令、規(guī)章和政策，認真貫徹國家的教育方針，按照21世紀人才培養(yǎng)的要求，尊重教育規(guī)律，組織實施教育教學活動，保證教育質(zhì)量，創(chuàng)設(shè)和諧的校園環(huán)境，堅持學校的公益性，不損害國家和社會公共利益。

（三）積極支持工會、共青團、婦委會開展工作，維護學生、教師及其他職工的合法權(quán)益；關(guān)心教師和學生的身心健康，努力構(gòu)建教職工的多重保障體系。

（四）以適當?shù)姆绞綖閷W生及其監(jiān)護人了解學生的學業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利。

（五）遵照國家有關(guān)規(guī)定收取費用并公開收費項目。

（六）依法接受學生家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監(jiān)督。

（七）建立安全管理制度，落實安全管理職責。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

    湘潭市第十二中學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：我校共有在職人員75人，離休1人，退休人員63人，共計139人。學校設(shè)四部門及黨總支和紀委，四個部門分別是黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處。

（二）決算單位構(gòu)成

    湘潭市第十二中學2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭市第十二中學2020年部門決算為湘潭市第十二中學單位本級。

第二部分 2020年度部門決算表

部門收支決算總表

部門收入決算表 

部門支出決算表

財政撥款收支決算總表

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5914.81萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少2715.44萬元，下降31.46%。主要是因為改擴建項目收入及支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4418.03萬元，其中：財政撥款收入4320.82萬元，占97.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入4.69萬元，占0.11%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入92.52萬元，占2.09%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5406.10萬元，其中：基本支出2171.46萬元，占40.17%；項目支出3234.64萬元，占59.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5622.08萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各減少2775.97萬元，下降33.05%。主要是因為改擴建項目收、支減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4216.01萬元，占本年支出合計的77.99%。與上一年度相比，財政撥款支出減少2888.63萬元，下降40.66%。主要是因為本年使用抗疫國債安排的基金支出1000萬元用于改擴建項目及上年結(jié)轉(zhuǎn)1301.26萬元，且改擴建項目安排的財政撥款較上年有所下降。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出4216.01萬元，主要用于以下方面：教育支出4216.01萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1318.06萬元，支出決算數(shù)為4216.01萬元，完成年初預(yù)算的319.86%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.39萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用提高市直學校教職工一次性年度績效考核獎金42.5萬元，使用人員調(diào)入調(diào)整預(yù)算8.89萬元。

2、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.25萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用人員異動工資調(diào)整9.25萬元。

3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預(yù)算為1318.06萬元，支出決算為1984.88萬元，完成年初預(yù)算的150.59%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費支出及改擴建和設(shè)施設(shè)備配套經(jīng)費支出。

4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為532.72萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)改擴建項目資金。

5、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.73萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用特殊學校轉(zhuǎn)入的人員異動調(diào)整14.73萬元。

6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1623.03萬元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)改擴建經(jīng)費及今年下達的市直接專項用于改擴建項目經(jīng)費等。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 2020年度財政撥款基本支出1981.37萬元，其中：人員經(jīng)費1596.94萬元，占基本支出的80.60%，主要包括： 基本工資、 績效工資、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 其他社會保障繳費、 住房公積金、 其他工資福利支出、 離休費、 生活補助、 醫(yī)療費補助、 助學金、 獎勵金、 其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費384.43萬元，占基本支出的19.40%，主要包括： 辦公設(shè)備購置、 專用設(shè)備購置、 辦公費、 咨詢費、 手續(xù)費、 水費、 電費、 郵電費、 物業(yè)管理費、 差旅費、 維修（護）費、 租賃費、 培訓費、 公務(wù)接待費、 專用材料費、 勞務(wù)費、 福利費、 其他交通費用、 其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的27.25%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的27.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待申請及審核流程，按照接待費在“合理需要”在“限額內(nèi)”支付，主動地抵制、反對不當招待行為 ，與上年相比增加0.09萬元，增長9.00%，增長的主要原因是本年兄弟學校交流較去年有所增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.09萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2020年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.09萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓274人次，主要是國內(nèi)兄弟學校交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1000萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1000萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1000萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

湘潭市第十二中學2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少105.78萬元，下降100.00%。主要原因是：湘潭市第十二中學為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

十、一般性支出情況

2020年湘潭市第十二中學一般性支出335.72萬元，其中：會議費0.00萬元，我單位2020年度無會議費支出；開支培訓費1.94萬元，主要為進行教師信息技術(shù)應(yīng)用能力培訓及教師業(yè)務(wù)水平培訓等；學?；顒又С?.02萬元，主要為60周年校慶、元旦活動支出；辦公費19.73萬元；印刷費0.00萬元；咨詢費6.00萬元；水費20.83萬元；電費43.14萬元；郵電費8.66萬元；取暖費0.00萬元；物業(yè)管理費94.82萬元；差旅費0.15萬元；因公出國（境）費用0.00萬元；維修（護）費106.76萬元；租賃費4.26萬元；公務(wù)接待費1.09萬元；被裝購置費0.00萬元；勞務(wù)費0.51萬元；委托業(yè)務(wù)費0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元；其他交通費用0.82萬元；房屋建筑物購建0.00萬元；辦公設(shè)備購置27.01萬元；公務(wù)用車購置0.00萬元；其他交通工具購置0.00萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

湘潭市第十二中學2020年度政府采購支出總額3480.78萬元，其中：政府采購貨物支出482.42萬元、政府采購工程支出2893.02萬元、政府采購服務(wù)支出105.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，湘潭市第十二中學共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

我校嚴格執(zhí)行預(yù)算績效管理，績效管理全部覆蓋，績效評價類型全部涉及，且績效成效顯著：一是對各項支出嚴格按照預(yù)算額度進行控制，努力節(jié)約經(jīng)費；二是各項工作均能夠按時完成，且質(zhì)量較高；三是部門整體支出使用效果達到了預(yù)期，高效完成了本年度績效目標。(詳情見附件）

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2020整體績效評價